两融余额一个月降逾1300亿,哪些行业个股影响大?

  2月2日两融余额较2月1日大幅下降309.45亿元,单日减少金额超过了2022年1月28日下降304.62亿元的前值。

  随着股价持续震荡下行,A股市场两融余额出现大幅缩水。

  第一财经根据中证金融公司披露的数据计算,2月2日两融余额为15236.37亿元,较2月1日大幅下降309.45亿元,单日减少金额超过了2022年1月28日下降304.62亿元的前值。另外,相较年初股价高点时的1月2日,2月2日的两融余额下降1317.53亿,而前一次两融余额如此大幅缩水是在近两年前的2022年4月份。

  在两融余额大幅下降的同时,参与交易的投资者数量也出现较大幅减少的情形,降幅为18.68%。值得注意的是,2月2日两融业务平均维持担保比例已降至225.9%,较1月2日时下降了26.8个百分点。

  那么哪些行业、个股获得融资客青睐或者看空?根据Wind数据,1月1日~2月1日期间,在申万31个一级行业分类中,仅石油石化行业获得融资客净买入,其余30个行业均呈现净卖出状态,电子行业被净卖出最多。

  个股方面,同期,中国宝安、中国石油、贵州茅台、顺丰控股、药明康德等获得杠杆资金净买入较多,融券净卖出额较高的则有爱美客、隆基绿能、大秦铁路等。

  2月2日两融余额降300亿,近一个月下降逾1300亿

  2024年开年以来至2月2日,A股市场整体震荡下行,上证指数累计下跌8.23%,深证成指累计下跌15.42%,创业板指累计下跌18.03%。

  期间,2024年首个交易日1月2日,上涨指数走出最高点2976.27点;而2月2日,上证指数下探近年的最低点2666.33点。

  那么,1月2日~2月2日期间的两融情况如何?1月初,两融余额在1.65万亿元上方,之后逐渐缩水,至1月29日之时降至1.6万亿下方,融资余额也于2月1日开始降至1.4万亿余元。其中,1月26日~2月2日期间,两融余额连续下降,累计缩水778.34亿元。

  根据中证金融公司披露的数据,2月2日两融余额为15236.37亿元,为2023年1月30日以来新低,其中融资余额为14599.28亿元,融券余额为637.09亿元。2月2日两融余额较2月1日大幅下降309.45亿元,超过了2022年1月28日下降304.62亿元的前值。

  再相较年初高点时的1月2日两融数据来看,2月2日的两融余额下降1317.53亿元,降幅为7.96%,其中融资额缩水1250.75亿元,降幅为7.89%,融资余额减少66.78亿元,降幅为9.49%。

  前一次两融余额短时间大幅缩水的情形出现在2022年4月份,当年4月29日较4月1日两融余额下降了1485.1亿元。再从历史同期情况来看,两融较大规模缩水的情形出现在2022年的1月份,当年1月28日较1月4日下降了1216.7亿元。

  再从2024年最近一个月两融交易的情况来看,相较1月2日,2月2日的融资买入额下降15.37%,融资卖出额增加25.89%,融资融券交易额下降11.83%,两融交易额占A股交易额的比重由8%下降至7.02%。

  另外,期间参与两融业务的个人投资者和机构投资者数量均有所增加,分别增加2.2万名和111家,增幅分别为0.32%、0.21%。而参与交易的投资者数量出现较大幅度下降,降幅为18.68%,减少了4.3万名投资者。

  30个行业被融资净卖出,仅石油石化行业获逆势加仓

  在两融余额大幅下降、不少参与交易的投资者离场的情况下,哪些行业、个股获得融资客青睐或者看空?

  根据Wind数据(下同),截至2月1日,非银金融、电子、电力设备、医药生物等行业两融余额处于高位,均在千亿元以上,在1200亿元~1400亿元区间。这4个行业的融资余额也在千亿元以上。相较而言,综合、纺织服装、美容护理、社会服务行业的两融余额垫底,均在100万以下。

  而在近一个月两融余额不断缩水期间(1月1日~2月1日),石油石化行业获杠杆资金逆势加仓。申万31个一级行业分类中,仅石油石化行业获得融资客净买入,净买入额为2.72亿元。

  其余30个行业均为净卖出状态,电子行业被净卖出最多,达到107.36亿元,计算机、医药生物、汽车、电力设备行业均被净卖出超50亿元。

  融券净卖出方面,电力设备、非银金融、交通运输、生物医药、有色金属等行业位居前列,电子、计算机、农林牧渔、钢铁等行业则是融券偿还额高出卖出额较多。

  个股方面,1月1日~2月1日期间,中国宝安、中国石油、贵州茅台、顺丰控股、药明康德、韦尔股份获得杠杆资金净买入较多,净买入额在3亿~8亿元区间;相较而言,长安汽车、民生银行、赛力斯等股票的融资偿还量高出买入额13亿元~19亿元,中际旭创、长江电力、牧原股份、沃森生物等股票的融资偿还量也高出融资买入额较多。

  融券净卖出额较高的则有爱美客、隆基绿能、大秦铁路,净卖出额在2亿元以上,片仔癀、纳芯微、德方纳米、赛轮轮胎、长远锂科等股票的融券净卖出额较高。这意味着这些股票在近一个月遭到投资者看空。

  再看近期融资余额大幅上升的个股,1月1日~2月1日期间,华力创通、美邦科技、康农种业的融资余额变化幅度较大,上升幅度超过13倍。其次还有科创新材、常辅股份、生物谷等股票。融资余额大幅下降的股票则有大禹生物、春光药装、汇隆活塞、同惠电子等。

  同期,融券余额大幅上升的股票有前沿生物、仕佳光子、赛特新材、天和防务、山大地纬等股票;融资余额大幅下降的则有亚泰集团、华康医疗、本川智能、井松智能、浩辰软件等股票。

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