重磅利好!国资委力挺军工央企,概念股开始“狂飙”

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  来源:华夏时报

  今年1月,中直股份发布公告筹划千亿资产重组,军工央企景气度不断提速;2月,中航电测拟购买千亿级资产的航空工业成飞,军工板块持续拉满;3月,随着国资委对军工央企的大力支持,军工央企股价上演“狂飙”行情。

  日前国资委党委召开扩大会议,强调以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大,助力实现国家战略能力最大化。

  受此消息利好影响,3月21日军工板块强势拉升,整体涨1.94%,国瑞科技(维权)、炼石航空、航发科技、川大智胜、宝塔实业等概念股涨停,久之洋、恒宇信通、天秦装备、观想科技等4只概念股涨幅均超10%;3月23日,军工板块开盘再次大涨,截至午间收盘,中国卫通上涨6.13%,中国卫星上涨4.13%,航天装备上涨3.4%,星网宇达上涨3.3%,航天电子、新余国科等多股跟涨。

  中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁对《华夏时报》记者表示:“今年以来,军工、能源等重要产业链供应链安全保障被提上议事日程,这些领域可能成为今年央企并购重组重点领域。”

  国资委力挺军工央企

  围绕政府工作报告部署要求,国资委党委在此次扩大会议上研究国资央企贯彻落实措施。会议指出,要努力为提高一体化国家战略体系和能力多作贡献,积极服务战略布局一体融合、战略资源一体整合、战略力量一体运用,以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大,指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设,助力实现国家战略能力最大化。

  对于国资委提出的“做强做优做大”,东吴证券提出,从“做强”角度来看,军工央企关系国家安全,是国防装备建设的主力军,属于国防先进技术引领者。经过国家多年投入和企业自身的积累发展,目前已实现了先进装备与国外代次相当、同台竞技,未来将继续瞄准先进装备实现持续引领行业和快速发展。

  “做优”方面,央企在实现保军任务的同时,政策上也鼓励业绩的释放。军品定价机制改革明确引入激励分成机制,代表性企业如中航沈飞净利率已突破原5%的加成上限。同时,国资委近年来持续给予相关改革政策,如管理机制的理顺、“双百行动”等央企混改政策、员工持股和股权激励政策等,以提升相关企业的效率。

  “做大”即军工央企存在做大市值的现实需要,通过产融结合实现军费的变相提升。同时,军工技术作为高科技有望形成外溢,在军民融合政策的支持下形成军民一体的优质企业;在当前世界格局日趋复杂的情况下,军贸市场存在较强的需求,可通过内外结合参与国际市场竞争从而实现军贸反哺国内。

  “国防军队建设对于一个国家的安全和发展具有至关重要的意义。”商务部研究院电商所副研究员洪勇对《华夏时报》记者表示。

  洪勇指出,在维护国家安全方面,国防军队是保卫国家领土、维护国家安全的主要力量,只有国家安全得到保障,才能够有稳定的社会环境和良好的发展前景;在推动科技创新方面,军队对于高科技领域的需求和投入,会促进科技创新和发展,特别是在信息技术、航空航天、生物技术、新能源等领域,军队的技术和研发成果往往也能够转化为民用领域的发展。

  此外,国防军队建设还有利于促进经济增长方面。“国防军队建设需要大量的物质和技术支持,促进了国内相关行业的发展,如军工、通信、运输等。同时,军队建设的需求也会带动基础设施建设和高新技术产业的发展,从而为国家的经济增长创造了良好的条件。”洪勇表示。

  军工央企成为今年“重头戏”

  自1月9日晚,中直股份发布公告筹划千亿资产重组,打响了2023年军工央企重组的第一枪后,军工央企景气度就不断提升。随后2月初,中航电测发布公告,拟购买千亿级资产的航空工业成飞,再次拉满军工央企的“战绩”,军工板块股价上演“狂飙”行情。

  此外,近日发布的2023年《政府工作报告》中还提出,今年国防费预算约为15537亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1%。2020年至2022年,中国国防支出预算分别为12680亿元、13553亿元、14761亿元,分别同比增长6.6%、6.8%、7.1%。可见,近三年来,国防费预算都在逐年增加,且今年同比增长数值最大。同时,《政府工作报告》还强调,重大任务战建备统筹和实战化军事训练,目前,中国国防费占国内生产总值的比重多年保持基本稳定,行业景气度有望延续。

  “2023年国防预算的公布有助于稳定市场对行业长期稳健发展的信心,有利于板块估值修复。从基本面角度看,军工行业有计划属性,免疫宏观经济波动,且行业正处于‘十四五’黄金发展期,具备长期配置价值。同时,国企改革提速有望持续催化板块情绪,并带动部分军工央企估值重塑。关注具备估值修复空间的绩优股,以及边际增速向上的‘新领域’方向:估值修复、战场感知、军用射频、航空发动机。”中信证券指出。

  受此提振,军工股今年以来整体上行,军工央企改革无疑是今年的“重头戏”。2023年以来,国资委多次在会议上提出加大国防军工等重点安全领域布局、对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。

  在国防预算增长、新一轮国企改革行动、央企上市公司提质增效等持续催化下,军工央企有望迎来业绩和估值双提升。

  近期“中国特色估值体系”备受关注,不少业内人士表示,军工央企在军工行业占比例较大,中航工业集团、中国兵器工业集团等企业发展潜力较大,军工央企有望成为“中国特色估值体系”中最受益的行业之一。吴刚梁对《华夏时报》记者表示:“今年以来,军工、能源等重要产业链供应链安全保障被提上议事日程,这些领域可能成为今年央企并购重组重点领域。”

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